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2024.04.30
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股指:周一市场继续大幅反弹,创业板指领涨。短期内外资大幅流入带动市场风险偏好回升,指数有望震荡回升。新“国九条”对市场风格影响深远,高股息板块配置价值持续凸显,IF和IH中期仍然占优。小盘成长风格此前调整较为充分,且海外科技股近期表现强势,存在超跌反弹空间。
碳酸锂:碳酸锂上涨主要受到需求侧政策驱动,7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确了汽车以旧换新资金补贴政策。此次政策倾斜电动车,总盘未设限,力度超预期。补贴将对新能源汽车形成增量,带领需求边际增加。短期给盘面带来情绪上的拉动,后期关注未来报废汽车回收量及下游实际需求增长情况。
铁矿:铁矿:全球铁矿发运环比回升,但澳洲发中国量偏低,同时巴西恢复速度较慢,到港明显减少,5月港口去库的预期仍在,矿价驱动依然向上。但短期价格连续上涨后可能面临一定调整风险,建议节前观望,节后找做多的机会。
PX/TA:4月份装置检修导致供需阶段性收紧,但是供需与成本并不共振,导致盘面未见趋势性走势。五一节后,装置面临重启,PX5月份即使能够去库也无法持续,高库存压力持续影响价格弹性。而下游聚酯在大基数高负荷的支撑下,目前成本库存压力较大,虽然终端备货库存偏低,但正反馈很难向上传导,预计价格维持区间震荡。
油脂:昨日阿根廷罗萨里奥港油籽工人罢工,或影响大豆及下游产品出口,利好油脂价格。不过今日早些时候usda作物生长报告显示美豆播种率快于预期和去年同期水平,利空油脂价格。再加上原油价格回落,预计今日油脂价格将回落。
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