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【九点特供】指数大涨高位龙头意外走软原因解析,这类芯片元件缺货潮蔓延

2018-08-10 08:10 星期五

【大势研判】

周四指数低开高走,再收一根中阳线,科技股大涨。前日我们分析了周二的中阳线主要是减缓下跌的性质,后面大概率会震荡下跌。昨天再收中阳线,其实就是这种震荡特征的表现,有一点值得注意,周二创业板是跟涨身份,而昨日是绝对主角,这个其实代表市场人气的回暖,扭转了市场全面悲观的预期。

沪指这里给人一种构筑双底的感觉,昨日的阳线实体也比较大,但在整体空头趋势下,这类走势仍不足以确立双底,也不足以吸引场外资金进场,大结构的双底能否成立还有待观察验证,暂时还不能太乐观。不过,经过昨日大涨后,市场短线的强度增加了,马上向下反包破底可能性也很小了,这就给短线操作提供了几天的安全期。

操作上,市场情绪有所回暖,基建类趋势股看长做短的效果可能会更好,科技类股票多数是超跌反弹,今日会分化,追高仍需谨慎。短线题材上,目前仍受限4板高度,以超跌为主,次新股有所回暖,操作重点还是低位首板股,股权、高送几条暗线可重点关注。

【龙头板块解析】

一、科技股:国科微、芯能科技、中兴通讯、中国软件

科技股是昨日盘面的绝对主角,主要是消息驱动叠加本身超跌属性,中兴通讯和中国软件的封板将板块推向高潮。该板块几乎全部是超跌反弹,高度上也大部分都是首板,真正意义上的板块高度股没有,这也意味着板块整体想象力不够,今日必然会出现分化。

机会上,在分化日追高不划算,超跌反弹本身高度也不够。前排缩量2板要么买不到,买到大概率可能还是坑。两只中军股中兴通讯和中国软件一个是周线双底一个是周线两次调整低点,如果盘中有低吸机会可以考虑,这类股即便板块调整,它们自身调整深度也有限,安全性足够。

二、题材高度现状分析

在指数大涨下,两市唯一高度股新疆浩源选择高位震荡,没能再次连板,而三板股西安旅游、拓维信息也都没能封上4板,这与指数的大涨形成了一种较强违和感。原因主要有三个方面:1市场对不规则特停制度的畏惧,2弱势市场下对高位股天然的恐高,3低位首板股的赚钱效应和高位股的亏钱效应对比下的自发选择。这种现象还会导致题材切换速度比较快,无法向纵深发展,从而也会影响到指数的反弹节奏。

这种现象可能还会维持一段时间,近期高位接力如果做错10%以上的大面是起步价,所以客观认清现在情势,做好应对才能控制好资金曲线的回撤。要从题材炒作逻辑和个股筹码特征出发,二板以上接力就要分外小心,题材逻辑不够硬的、板块效应差的、没有充分换手的高位股尽量回避,多参与一些低位前排首板和换手二板。

【热点前瞻】

我国部署核电标准化工作 支持产业发展和走出去

国务院办公厅近日印发《关于加强核电标准化工作的指导意见》,提出建立政府引导、相关企事业单位广泛参与、协同推进核电标准化工作的体制机制;到2022年,标准应用明显加强。近期首台EPR和AP1000机组台山1号、三门1号分别实现首次并网,验证了三代核电从技术上新项目审批条件已成熟。此外,作为国家的重要名片之一,核电"走出去"得到了国家大力支持,聚焦海外市场已经成为各大核电集团的重要战略。重点上市公司:中核科技(sz000777)江苏神通(sz002438)等。

CMOS芯片缺货潮蔓延产业链、相关公司望受益

据报道,半导体元器件涨价缺货潮持续上演,如今已扩散到CMOS图像感测元件上。业界人士分析,这波CMOS芯片缺货潮,主要是中国手机龙头华为推出机王P20手机配置三镜头之后,在中国及欧洲热销,掀起中国三镜头跟进风潮,加上中国天网系统将架起5.7亿支监视器,对高端图像感测CMOS芯片需求大开,而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。随着高端手机的陆续推出及互联网、汽车电子的应用面的扩大,下半年CMOS传感器需求将持续爆发,产品有望迎来量价齐升,产业链相关公司望受益。CMOS芯片概念股:奥普光电(sz002338)晶方科技(sh603005)等。

【风险提示】

公告风险

智动力:两股东拟合计减持不超12%股份;通化金马:控股股东及一致行动人质押部分股票触及平仓线。

本周大比例解禁明细

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①电子产品缺货潮蔓延,这类芯片元件将迎来量价齐升。 ②沪指双底能否成立?当前能否转为乐观? ③指数大涨高位题材龙头却乏力,原因全面解析及应对策略。

2018-08-10 星期五 08:10所属专栏: 九点特供

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2018-07-27 星期五 11:42所属专栏: 九点特供

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